Google VS Meta 大哉問 昨天Google公告了財報，盤後一度大漲16%! 和Meta公告財報後的大跌15%形成強烈對比… 對於許多吃瓜的朋友來說，可能覺得霧裡看花? 但對於很多『投錢』在裡面的朋友，可能就笑不出來了 大家都很想知道『為什麼會這樣』，難道投資變成賭博，漲跌只能問神? 基金事這邊從『分析師』的角度來和大家分享一下，投資銀行家，也就是華爾街那些Banker、那些私募大佬、分析師們是如何看待這件事情的，希望能帶給大家一點啟發! 1. Google財報與財測如何? 優於預期，尤其是營收沒有增加多少(多了約2%)的情況下，獲利比預估的高了2成!!! 顯示公司的『賺錢品質，也就是毛利與淨利更好了』 2. 為什麼Google表現那麼好? 人家花大錢投資AI就是想做好廣告(開源)、降低人工成本(節流)，而成效看起來也確實很不錯! 從過去一段時間許多YOUTUBER都表示，目前的YOUTUBE改用AI審查影片讓他們被誤刪誤黃標，雖然有這些個案，但總體來說對YOUTUBE這個公司來說是好的。 AI確實幫公司節省了大量的人力成本，而且讓廣告更精準的投放! 根據這次財報，GOOGLE廣告收入大增，但員工少了一萬人，可以說這些就是AI取代的工作機會。所以Google股價暴漲是華爾街對Google開源節流滿分答卷的獎勵。 3. Meta表現也很好為什麼大跌? 如果單純從『財務上』比較，Meta對比Google就屬於『畫虎不成反類犬』 兩家公司都加大對於AI的研發，但Google每個目的都是以企業獲利的角度出發，做每件事情都是開源節流，但Meta第一季度AI支出大增，增幅甚至比廣告收入增加的還多，錢主要就是花去燒元宇宙，這點投資人可能很不滿意，所以才用甩賣來表達不滿。 這也是『創辦人 和 職業經理人』的差別 大家要知道，投資人90%對改變世界沒甚麼興趣，重點在於你能不能賺錢! 那Google的皮總-桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）只是個高級打工人，幹不好下一屆董事會可能就把你踢掉了，他的決策基本上就是從短中期目標考慮 但祖克伯他在Meta基本上可以做到一言堂，短期目標可以不在乎，這就是兩者決定性的差別。 當然不否認，如果元宇宙真的被Meta做起來，真的創造了一個同電影一級玩家中全球人類都沉浸其中的VR世界的話，Meta的市值會比現在高好幾十倍上百倍，成為地球上第一個百兆等級的公司，那在夢想成真之前，所有的投入都很難有回報，因此投資人很少會為這種虛無的夢想買單，大部法的資金都只想錦上添花而非雪中送炭。 這也是為什麼Tesla缺錢的時候沒人投資，成功獲利進入標普500指數之後股價飆升了好幾十倍的原因。 4. 身為投資人應該怎麼辦? 上述的這些數據基本上也都只是基金事根據『公開數據』給出的分析 至於Google盤前最高峰上漲16%，之後漲幅收斂到12%，開盤後漲幅會擴大還是收斂，這點我們沒辦法預測，同時也不覺得有人能準確預測。 但這兩家公司所呈現出來的都是『AI應用』確實幫助公司賺到錢了! 之前鉅額的投資是有回報的，搭配NVIDIA目前又推出了最新的H200，準備繼續走高單價AI晶片路線，整個美國科技股前景還是很不錯的! 我們認為投資人還是可以繼續投資美國科技股! 5. 有推薦的個別股票或標的嗎? 基金事不主張投資個股，因為個別的企業非常複雜，基本上很少人能看懂，大家都是看圖說故事事後去猜測，這樣的投資建議對多數人來說用處不大，頂多當故事觀賞。 因此我們建議投資的是變化比較慢的，也就是『趨勢』 例如看完財報資訊我們只得到『美國科技依然很有前景』這樣的結論，那這就夠了，就是加重美國科技股的權重。 但我們也不會全部都壓在美國科技股票上面! 因為這樣資產波動幅度太大，不利於長期持有，因此也建議配置一些歐洲股票/印度股票以及虛擬貨幣等資產讓整個資產成長的過程能更平穩 以上是基金事針對財報周的淺見，如果覺得對你有幫助 希望幫忙分享留言按讚! 謝謝大家! 如果喜歡我們的文章，希望可以幫我們按讚分享! 也可以追蹤我們的LINE好友享受客製化服務與資訊 👉👉 https://page.line.me/825nhosj/ 如果想收聽更多有趣的內容，也可以訂閱我們基金事的Podcast《若只有兩千》 👉👉 https://tr.ee/Z2Hy_Tm6aL 希望大家都能在資本市場持續順利! #美股 #GOOGLE #META #谷哥 #臉書 #投資 #基金事 #理財 #基金 #ETF #資產配置
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