就職演說後,台股有沒有新的投資機會還是應該避開的標的?

◼發生什麼事

賴總統520發表就職演說,內文提到了一些他對台灣獨立的追求,並且支持大力發展再生能源,以及低軌道衛星,同時持續支持台灣繼續以半導體產業為核心持續發展。 這些看法很可能讓一些產業獲得更多資源,一些產業很可能捲入傷害。

◼為什麼

股票市場的漲跌長期是跟基本面有關,但決定基本面的除了公司自己要爭氣外,還是要靠大環境。 而政府的政策是否支持無疑就是影響最大的一個。 畢竟台灣如果沒有台電血虧硬頂,也沒有台積電的輝煌成就。 而就職演說中的內容也會讓資本市場了解,未來4年,政府的預算會花在哪裡,怎麼花,因此非常重要! 同樣的,因為他發表了強硬的對中國態度,很可能引發中方不滿。 過往中方不滿的時候都會『制裁』某個產業、產品,而這個產品多半都是中國自己有替代品的,因此這類產業很可能未來會很辛苦。

◼對投資人的影響

就職演講關於金融投資的部分大致可分為3塊 1. 和蔡政府一樣的政策 也就是持續幫扶台積電等半導體產業,因此台灣的大盤不至於有太大的變動,若投資市值型的ETF可以放心持有。 2. 對中方態度更強硬 這樣的做法會利多一些軍工股票,尤其是無人機相關產業,但也可能導致台灣受到更多的攻擊,熱武器短時間內不太會有,但可能有駭客攻擊、這會讓相關資安的需求上升,資安股票可望受惠。 而中國可能反擊,停止和台灣採購一些他們也能做出來的產品。 其中:食品行業、租賃貸款行業、原物料行業(水泥、鋼筋)以及相對技術比較落後的電子製造業,如低階PCB等等都會受到影響,未來幾年可能前景堪憂,應該避開。 這些穩定的標的過去多是高股息ETF的成分股,因此投資人選擇時要注意避開持有這些成分股的基金/ETF! 3. 賴政府比蔡政府更看好的 再生能源與低軌道衛星。 蔡政府也看好再生能源,但後來缺電後大家以為會和歐美一樣轉向,但台灣政府決定支持,因此這些可能股價目前在低點的標的就值得關注! 而低軌道衛星則是因為最近AI高速發展,許多工作未來都有可能被機器人取代,密集且無死角的網路是非常重要的基礎設施,值得關注。

*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。