政策風暴下的科技投資機會?
◼發生什麼事
近期科技市場持續受到美國政府政策、AI發展進程與全球經濟環境的影響。川普總統重啟對中國的關稅戰,並將關稅範圍擴及墨西哥與加拿大,推動全球「對等關稅」政策。這導致市場對通膨的擔憂加劇,消費者信心回落。 同時,中國AI企業DeepSeek推出的AI模型正改變全球AI產業格局。邊緣AI技術崛起,加上中美科技競爭白熱化,市場資金逐漸從傳統網路科技轉向AI硬體與自動化技術。
◼為什麼
1. 政策風險升溫: 川普政府的貿易政策直接影響科技供應鏈,美國通膨升溫限制了聯準會的降息空間,科技股尤其是軟體產業受到壓力。 2. AI技術變革: DeepSeek的推出降低了AI開發成本,推動邊緣AI與AI硬體需求成長,利好半導體與自動化相關個股。 3. 產業結構轉變: 工業自動化、電動車與機器人技術的需求快速升溫,日本與美國的製造業回流政策提供額外成長動能。
◼對投資人的影響
從基金最新的持股比例來看,景順全球科技基金持股有所調整,增持Apple、減持NVIDIA,但若景氣下滑,很可能股價的反彈會需要更長時間,因此"基金事"建議:謹慎看多,分批進場 景順全球科技基金雖然短期內面臨政策風險,但其在AI硬體與自動化領域的佈局仍具優勢。對於具備中長期投資目標的投資人而言,雖然回檔了 10% 但現在投資人不需要擔憂,建議投資人可以分批進場,例如把資金切成3~5分,現在先進場一份,以進場淨值為基準,回檔5%再進第二份,依此類推,若市場沒有回檔直接上漲,也可以關注關注相關新聞或快訊,若不確定性風險消除,基金事會在第一時間再通知你!...
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*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。