中美降稅＋AI加速落地，科技基金迎來雙利多？
◼發生什麼事
最近科技股除了google之外都迎來了不小的反彈！ 尤其是在5/12日中美達成關稅協議加上沙特大量採購填補中國制裁禁運風險後，許多科技股又開始飆漲。 受此消息激勵，那斯達克指數大漲，加上黃仁勳來台後表示"台積電的漲價合理且可以接受" 這些消息都使得科技股投資人再次聚焦！
◼為什麼
科技股出現反彈契機，主要受到以下三項結構性利多驅動： 地緣風險緩和，市場情緒改善：中美貿易降稅有望促使科技供應鏈穩定回溫，緩解供應成本與投資人對脫鉤風險的擔憂。而且雖然部分AI晶片已經被禁止出口給中國，但沙特的大訂單彷如及時雨一般，讓產能過剩的擔憂沖淡。 AI成為國防與民間雙輪引擎：除了民用沙特訂單，軍用需求也開始飆升，美國國防部正將1兆美元資源轉向AI與自主武器裝備， AI企業獲得重大訂單。 基金配置調整反映資金方向：貝萊德世界科技基金第十大持股從 Spotify 轉為 Mastercard，可能代表資金對歐洲科技股信心下滑，回流美國企業。 而大家之前最擔心的台積電漲價之後是否仍會如同現在這般供不應求的擔憂，也在黃仁勳來台受到媒體時解惑。 黃董表示，二奈米的工藝非常高級，台積電的報價合理合情，因此市場擔憂沖淡，前景可期！
◼對投資人的影響
貝萊德世界科技基金持股聚焦AI、雲端、平台經濟與半導體龍頭。 基金經理人 Tony Kim去年就表示，AI會是長期利多，他也會圍繞著NVIDIA來打造持股。 雖然去年10月至今該基金淨值幾乎沒有動靜，畢竟這段期間市場一直擔憂NVIDIA成長可能放緩，但就在最近經理人又再次接受訪問，他還是表示科技的需求是長期成長的，這點可以從歷史證明，而現在還處於發展的高速成長階段，每次的大幅回檔都創造了加碼的機會。...
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◼相關基金
*以上綜合各家投信觀點，不代表基金公司立場，不構成投資建議。截至發稿日期，基金公司尚未提供詳細說明。
