川普接受bloomberg採訪表示,台灣搶走了我們所有的晶片生意,他們超有錢,應該支付更多保護費。 這段採訪稿近日流出,台灣電子半導體股價聞訊大跌。

0056 持股分析
0056 持股分析

◼為什麼

台股這波之所以能上漲到24000,主要就是台灣的電子供應鏈獲得AI訂單的支持。 從台積電的AI晶圓代工、到鴻海、廣達的AI SERVER組裝還有聯發科的AI IC DESIGN、日月光的先進封裝 可以說台灣的『大公司們』參與了AI生產的全過程! 而在新科技剛出來的時候硬體製造是最賺錢的,因為這項技術會的人不多,而且大家都想搶快,所以都願意『加價』換取更多的訂單份額。 但『股價的上漲多是基於對未來的期待』 一頓飽跟頓頓飽大家還是分得清楚的。 川普這句話,對於他假設上台之後,這些企業是否能持續取得高獲利開始打上問號? 有沒有可能政治力干預,使得這些企業的代工收入會降低,或著要求到美國設廠,成本增加? 這些都是未知的,不確定性會讓資本恐慌,因此一些炒高的電子業可能開始面臨投資人撤資。 其中股價波動比較明顯的應該會是本益比高的,而流出來的資金很可能為尋找低基期的標的,如食品、通訊、傳產、營建等,這些標的值得關注。

◼對投資人的影響

0056追蹤的臺灣高股息報酬指數。 選股邏輯是從大公司中依照『殖利率高低』當成持股權重排序選出殖利率最高的50檔。 這樣的選股邏輯並無法準確選出『最被低估的標的』,只能選出『相對安全』的標的。...

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