Google VS Meta 大哉問
昨天Google公告了財報,盤後一度大漲16%!
和Meta公告財報後的大跌15%形成強烈對比…
對於許多吃瓜的朋友來說,可能覺得霧裡看花?
但對於很多『投錢』在裡面的朋友,可能就笑不出來了
大家都很想知道『為什麼會這樣』,難道投資變成賭博,漲跌只能問神?
基金事這邊從『分析師』的角度來和大家分享一下,投資銀行家,也就是華爾街那些Banker、那些私募大佬、分析師們是如何看待這件事情的,希望能帶給大家一點啟發!
1. Google財報與財測如何?
優於預期,尤其是營收沒有增加多少(多了約2%)的情況下,獲利比預估的高了2成!!!
顯示公司的『賺錢品質,也就是毛利與淨利更好了』
2. 為什麼Google表現那麼好?
人家花大錢投資AI就是想做好廣告(開源)、降低人工成本(節流),而成效看起來也確實很不錯!
從過去一段時間許多YOUTUBER都表示,目前的YOUTUBE改用AI審查影片讓他們被誤刪誤黃標,雖然有這些個案,但總體來說對YOUTUBE這個公司來說是好的。
AI確實幫公司節省了大量的人力成本,而且讓廣告更精準的投放!
根據這次財報,GOOGLE廣告收入大增,但員工少了一萬人,可以說這些就是AI取代的工作機會。所以Google股價暴漲是華爾街對Google開源節流滿分答卷的獎勵。
3. Meta表現也很好為什麼大跌?
如果單純從『財務上』比較,Meta對比Google就屬於『畫虎不成反類犬』
兩家公司都加大對於AI的研發,但Google每個目的都是以企業獲利的角度出發,做每件事情都是開源節流,但Meta第一季度AI支出大增,增幅甚至比廣告收入增加的還多,錢主要就是花去燒元宇宙,這點投資人可能很不滿意,所以才用甩賣來表達不滿。
這也是『創辦人 和 職業經理人』的差別
大家要知道,投資人90%對改變世界沒甚麼興趣,重點在於你能不能賺錢!
那Google的皮總-桑達爾·皮查伊(Sundar Pichai)只是個高級打工人,幹不好下一屆董事會可能就把你踢掉了,他的決策基本上就是從短中期目標考慮
但祖克伯他在Meta基本上可以做到一言堂,短期目標可以不在乎,這就是兩者決定性的差別。
當然不否認,如果元宇宙真的被Meta做起來,真的創造了一個同電影一級玩家中全球人類都沉浸其中的VR世界的話,Meta的市值會比現在高好幾十倍上百倍,成為地球上第一個百兆等級的公司,那在夢想成真之前,所有的投入都很難有回報,因此投資人很少會為這種虛無的夢想買單,大部法的資金都只想錦上添花而非雪中送炭。
這也是為什麼Tesla缺錢的時候沒人投資,成功獲利進入標普500指數之後股價飆升了好幾十倍的原因。
4. 身為投資人應該怎麼辦?
上述的這些數據基本上也都只是基金事根據『公開數據』給出的分析
至於Google盤前最高峰上漲16%,之後漲幅收斂到12%,開盤後漲幅會擴大還是收斂,這點我們沒辦法預測,同時也不覺得有人能準確預測。
但這兩家公司所呈現出來的都是『AI應用』確實幫助公司賺到錢了!
之前鉅額的投資是有回報的,搭配NVIDIA目前又推出了最新的H200,準備繼續走高單價AI晶片路線,整個美國科技股前景還是很不錯的!
我們認為投資人還是可以繼續投資美國科技股!
5. 有推薦的個別股票或標的嗎?
基金事不主張投資個股,因為個別的企業非常複雜,基本上很少人能看懂,大家都是看圖說故事事後去猜測,這樣的投資建議對多數人來說用處不大,頂多當故事觀賞。
因此我們建議投資的是變化比較慢的,也就是『趨勢』
例如看完財報資訊我們只得到『美國科技依然很有前景』這樣的結論,那這就夠了,就是加重美國科技股的權重。
但我們也不會全部都壓在美國科技股票上面!
因為這樣資產波動幅度太大,不利於長期持有,因此也建議配置一些歐洲股票/印度股票以及虛擬貨幣等資產讓整個資產成長的過程能更平穩
以上是基金事針對財報周的淺見,如果覺得對你有幫助
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希望大家都能在資本市場持續順利!
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