大跌是經濟恐慌還是政治恐慌?(下)
上一篇我們提到,當前全球經濟情況以及科技股現況。
但目前全球的黑天鵝不光是產業與經濟,還有戰爭的。
本文將接續前文,和大家聊聊目前很多人擔心的『以伊衝突』
一、 以伊衝突是否可能演化成WWR3
上週以色列對伊朗發動攻擊,刺殺了兩位真主黨高層,這使得中東局勢進一步升溫。
歐美多國為了保障國民安全『開始撤僑行動』,引發民眾擔憂。
對於伊朗來說,政教合一,刺殺政治領袖不會有太大的反應,但刺殺宗教領袖很可能會引發全面報復。
這個時間點對於伊朗來說是最好的時間點,美國即將開始選舉,目前由於社交媒體上『挺以色列』已經不再能獲得多數選票,就算支持也不會明目張膽,畢竟會影響選舉。
所以支持的力度有限,干涉的力度也有限,因此相對來說,戰爭比較有可能擴大。
但目前的油價沒有顯著上漲
只有黃金飆升
因此擔心戰爭的人比準備戰爭的人多,綜上所述,我們認為戰爭大規模爆發機率小,不會演化成WWR3
二、 投資人該如何應對
目前全球股市中比較安全的就是『沒有融入AI』,或著說與全球連結度較低的國家,比較能讓台灣投資人參與的就是
1. 低端製造為主的印度
2. 中國
一個是產業影響比較低,一個就是由於制裁被迫與世界割裂。
中國目前可以說是沒有利多,但印度有,因此是可以加大布局的。
至於何時可以開始進場台股,回補。
這要分你打算進行多長時間的投資布局。
舉例來說,若你是打算進行為期10個月的投資布局,那再2022年初我們建議你的投資佈局就是『美元現金』
但如果你打算進行為期2年的投資布局,我們那時候會建議你可以使用定期定額購買大盤指數。
同樣放到現在。
我們認為還沒跌完。
基於3個面向分析
1. 過去的樂觀太多
導致大盤本益比偏高,能銷的泡泡還有不少,加上樂觀期間多數人都會使用槓桿投資,這很容易造成『爆倉』,也就是券商強制回補。
畢竟你在多頭,每天3%、5%上漲,人家使用融資上漲7.5%、12.5%
然後有人說,他用期貨一天能賺30%,你就忍不住了
最後,又有人說,他們用選擇權一天就翻倍,資產大漲,因此越來越多人使用槓桿。
然後,前幾日的大漲讓很多人覺得即將反彈,因此當天很多人加碼。
之後就是迎來2個工作日近3千點的跌幅,槓桿用越多,虧損越多。
畢竟暴跌的時候,券商只想要拿回成本,超過一個點就會強制平倉。
這時候可能會『多殺多』,就是券商平倉的賣單+散戶停損+大戶停損湧現在同一個時間,造成恐慌
甚至會觸發程式交易的賣單。
但這個時候,通常就是撿便宜的時候。
三、 聰明選標的
投資還是回歸到基本面。
很多市場與企業很可能在這個節骨眼被錯殺,尤其是槓桿投資使用越多的地方
例如 #加密貨幣等等。
除此之外,穩健成長的印度市場也是值得關注的。
至於科技產業的確會穩健成長,但現在處於『籌碼混亂時期』。
很可能暴跌暴漲。
想做『長線布局』可以定期定額買,或使用『蛛網理論』,越跌買越多。
例如把資金分成5等分,下跌5%買1/5、下跌10%買2/5、下跌15%買剩下的3/5
這樣一來成本就會逐漸攤提,而且由於越低買越多,總成本也會被拉低。
至於開始的時間點,可以設定合理的本益比區間,例如當標普500本益比區間來到25倍以下可分批布局,同理也可放到台股上。
至於日股,雖然高跌回檔22%,但用美元來看,日幣從161升值到了142,所以只有回檔11%
也就是和其他市場差不多,但日本市場的『成長性』和匯率成反比,日圓越強成漲越弱,因為日本本身沒有新科技,因此用美元OR台幣的角度來看,投資日股的效益不高,企業獲利成長性不如台股OR美股。
撿便宜的部分也沒有特別便宜。
投資人可以再觀望。
以上就是基金事針對目前的市場漲跌分享,希望能對各位建構進出場點位時能有幫助!
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