安聯網路資安趨勢基金

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AI 越來越聰明，人類該如何駕馭它

資訊安全越來越重要，NVIDIA與資安龍頭CrowdStrike展開合作

◼發生什麼事

AI 目前呈現高速狂飆狀態，資本瘋狂砸入，企業瘋狂研發。但國家對於 AI 的態度一直比較保守，最害怕的點就在於無法控制。如果沒辦法控制就寧願不去使用，這也是許多科技的應用時點比發明出來時點晚那麼多。而對應目前高速發展的AI ，如何制衡，如何防護，如何控制，也引發爭議。因此，相關防護的資安產業，近期也受到不少資本的關注。

◼為什麼

Open AI把人工智能分成五個階段，分別是聊天→推理→代理→創新→組織每個階段的研發不光需要對應的科技算力，更要有對應的制衡機制。不然貿然讓AI出來替代人們工作會造成現代社會秩序混亂。實務的例子就是目前台灣詐騙金額連日飆升，2023年全台受詐騙金額破百億，而2024年7月單月份每月詐騙金額就超過百億了。 2024年12月每月詐騙金額更是高達124億，沒有對應的制衡方式，科技只會淪為犯罪份子的溫床。不光『詐騙份子開始運用 AI 使壞』，許多科技公司也開始動壞腦筋，最近美國網紅圈就爆料出PAYPAL旗下公司HONEY就通過騙取優化碼折扣反點的方式詐騙數名全球知名網紅以及消費者。因此，若AI 無法獲得有效制衡，社會只會淪為不法份子的樂園，到時候守法的企業反而只能賺取微薄收益，最後整個社會體制會崩塌，因此近期各國、各企業也都加大對於資安的投資，企圖能讓自己的企業在狂飆的 AI 時代繼續維持市場地位。而這也使得本來股本就不高，市值也不算太大型的資訊安全產業流入的不少新資金，相關企業的 EPS與本益比也有機會在 2025 年有所表現。

◼對投資人的影響

目前資安龍頭CrowdStrike已經正式和黃教主的NVIDIA達成合作建置CrowdStrike Falcon XDR。不要看兩家公司都是龍頭，NVIDIA的市值目前是CrowdStrike的39倍，按照 2024 年老黃對企業點石成金的經驗，CrowdStrike 可能是 AI的下一個階段 “AI AGENT”的重要推手：沒有好的資安，人型機器人不可能被允許存在智能。...

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2024/09/10

未受科技股回檔影響，資安股持續走高

AI賦予資安企業更多的需求

◼發生什麼事

許多企業為了訓練LLM模型開始把資料放到雲端讓AI協助處理，為了增加安全防護，也都加大了資安的資本支出。其中資安龍頭Palo營收增加的速度還展望也都優於預期! 其中成長最快的就屬於訂閱收入! 以最新財報顯示，過去1年的80億營收中，有64億來自定月收入這種可持續性高的收入。相比『一次性買斷』的部分，訂閱收入佔比的提升有機會使得企業的本益比跟著提高。因此資安股有機會接棒持續成長。

◼為什麼

這次AI科技股的大漲主要上漲的都是市值高的權值股，之所以會這樣，主要是因為ETF和共同基金經理人都會持續高比例流入大公司。這使得同樣受惠AI、營收同樣大幅上漲的這些資安股票股價沒有爆漲得太多而它們的市值也不大，因此只要AI科技龍頭流出一點資金開始追捧這些資安概念股。相關標的就有機會有不小的發展。此時資金若撤出AI龍頭想尋找同時具有『持續成長』且『估值不太高』且『資金不太壅擠』的產業來配置，資安類股是值得關注的。

◼對投資人的影響

目前的股票市場處於資訊空窗期，也就是『離下一次財報、大事件發布都還有一段時間』，這個期間股票的走勢很混亂，沒有一個依循。但目前整體市場處於空頭格局，也就是壞消息會讓股價下跌，好消息不一定會讓股價上漲的階段。因此，目前投資不要覺得便宜就進場，可以等『更便宜』，要有耐心。...

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2024/07/4

本基金近1個月漲幅達 10.15% (2024.05.31 - 2024.07.01)

資料來源： Statista 、 Next Move Strategy Consulting 、安聯

◼為什麼

本基金前10大持股6月都暴漲，最高達23%，最低5%，多檔都在10%~20%之間。之所以能有這個表現歸因於資安需求高漲。過往的大家雖然重視資訊安全，但大家不太會為此付錢，或只會支付很少的錢。但隨著AI高速發展，許多企業開始體會到不發展AI自己將會被時代淘汰。但想發展AI第一步驟就是數據必須讓機器人可以讀取，也就是需要把一些資料數據化，甚至放在雲端。也就是未來駭客若能打破防火牆，取得的資料將更多更有價值。因此，更多的企業願意加高自己的資安預算。就像即將打仗時軍費預算都會增加一樣。因為巨大的利益誘使更多網路攻擊可能出現，先關的預算都會提高，資安公司訂單可能大增，營收也會跟著大漲。

◼對投資人的影響

資安產業會隨著AI應用越來越多顯得更重要，畢竟AI能處理的問題越來越多，大家就會對它更依賴，進而根據安聯投信的看法，AI產業的蓬勃發展首現代動的就是半導體與技術硬體產業，之後才是軟體與IT產業，也就是說，資安的起飛才剛剛開始。安聯投信樂觀預估企業對網路資安的資本支出年增率可達雙位數，且伴隨AI高速發展，該數字可望高於預期，畢竟企業都希望抵禦不斷提高的網路攻擊能力。...

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2024/03/8

META大當機，全球資安產業再次引發關注

◼為什麼

3/5全球最多人使用的社交平台提供商META當機，使全球十數億用戶都受到很大的影響。使得因受到全球資安龍頭Palo Alto財務預測下修影響的資安概念股全面反彈。剛好當天第二大資安廠CrowdStrike公告財報，顯示出超預期的獲利與收入，加上當天META集團旗下臉書、IG與Threads同時大當機的事情發生，使得整個產業的股價都大幅上漲。之所以兩個公司財報差距如此巨大，最主要的原因不是CrowdStrike取代了Palo Alto，而是剛好CrowdStrike的客戶目前加大資安預算。 Palo Alto的核心業務是防火牆，主要客戶是一般企業的資安維護，但這些企業錢目前都拿去開發ai了，就像去年傳統server的預算都被ai搶走了，，因此業績才衰退。而CrowdStrike的客戶主要就是這些想開發ai平台當第二家chat gpt的雲端服務提供商，他們最怕的就是自己砸大錢訓練出來的機器人被搞破壞或被抄襲，因此兩者營收才會此消彼漲。

◼對投資人的影響

資安一直都會是長多的題材，相信在ai時代，數據上網的會越來越頻繁，不論是個人還是企業甚至平台、國家對資安的重視程度都越來越高。前天臉書大當機，對很多網路成癮的人來說就等於與世界隔離，他們是通過這些平台的服務來認識這個世界，而未來如果連一般生活都會配戴ARVR，那我們所認識的世界其實都是由程式碼構成的，也就是說誰掌控程式碼，誰就能掌控世界，這會讓大家都有更高的資安意識，畢竟未來世界很可能會有更多的資產都是以虛擬方式存在的，例如未來沒有身分證，都是雲端認證訊息、沒有實體票，都是雲端，又或著路上的車，家裡的家電，都是雲端構成，資安就等於這個世界的警察、軍隊、甚至法官，因此一定會越來越重要的!...

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