未受科技股回檔影響，資安股持續走高
◼發生什麼事
許多企業為了訓練LLM模型開始把資料放到雲端讓AI協助處理，為了增加安全防護，也都加大了資安的資本支出。 其中資安龍頭Palo營收增加的速度還展望也都優於預期! 其中成長最快的就屬於訂閱收入! 以最新財報顯示，過去1年的80億營收中，有64億來自定月收入這種可持續性高的收入。 相比『一次性買斷』的部分，訂閱收入佔比的提升有機會使得企業的本益比跟著提高。 因此資安股有機會接棒持續成長。
◼為什麼
這次AI科技股的大漲主要上漲的都是市值高的權值股，之所以會這樣，主要是因為ETF和共同基金經理人都會持續高比例流入大公司。 這使得同樣受惠AI、營收同樣大幅上漲的這些資安股票股價沒有爆漲得太多 而它們的市值也不大，因此只要AI科技龍頭流出一點資金開始追捧這些資安概念股。 相關標的就有機會有不小的發展。 此時資金若撤出AI龍頭想尋找同時具有『持續成長』且『估值不太高』且『資金不太壅擠』的產業來配置，資安類股是值得關注的。
◼對投資人的影響
目前的股票市場處於資訊空窗期，也就是『離下一次財報、大事件發布都還有一段時間』，這個期間股票的走勢很混亂，沒有一個依循。 但目前整體市場處於空頭格局，也就是壞消息會讓股價下跌，好消息不一定會讓股價上漲的階段。 因此，目前投資不要覺得便宜就進場，可以等『更便宜』，要有耐心。...
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◼相關基金
*以上綜合各家投信觀點，不代表基金公司立場，不構成投資建議。截至發稿日期，基金公司尚未提供詳細說明。
