安聯網路資安趨勢基金


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webzz
9/10

未受科技股回檔影響,資安股持續走高

AI賦予資安企業更多的需求
AI賦予資安企業更多的需求

◼發生什麼事

許多企業為了訓練LLM模型開始把資料放到雲端讓AI協助處理,為了增加安全防護,也都加大了資安的資本支出。 其中資安龍頭Palo營收增加的速度還展望也都優於預期! 其中成長最快的就屬於訂閱收入! 以最新財報顯示,過去1年的80億營收中,有64億來自定月收入這種可持續性高的收入。 相比『一次性買斷』的部分,訂閱收入佔比的提升有機會使得企業的本益比跟著提高。 因此資安股有機會接棒持續成長。

◼為什麼

這次AI科技股的大漲主要上漲的都是市值高的權值股,之所以會這樣,主要是因為ETF和共同基金經理人都會持續高比例流入大公司。 這使得同樣受惠AI、營收同樣大幅上漲的這些資安股票股價沒有爆漲得太多 而它們的市值也不大,因此只要AI科技龍頭流出一點資金開始追捧這些資安概念股。 相關標的就有機會有不小的發展。 此時資金若撤出AI龍頭想尋找同時具有『持續成長』且『估值不太高』且『資金不太壅擠』的產業來配置,資安類股是值得關注的。

◼對投資人的影響

目前的股票市場處於資訊空窗期,也就是『離下一次財報、大事件發布都還有一段時間』,這個期間股票的走勢很混亂,沒有一個依循。 但目前整體市場處於空頭格局,也就是壞消息會讓股價下跌,好消息不一定會讓股價上漲的階段。 因此,目前投資不要覺得便宜就進場,可以等『更便宜』,要有耐心。...

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*以上綜合各家投信觀點,不代表基金公司立場,不構成投資建議。截至發稿日期,基金公司尚未提供詳細說明。
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webzz
7/4

本基金近1個月漲幅達 10.15% (2024.05.31 - 2024.07.01)

資料來源: Statista 、 Next Move Strategy Consulting 、安聯
資料來源: Statista 、 Next Move Strategy Consulting 、安聯

◼為什麼

本基金前10大持股6月都暴漲,最高達23%,最低5%,多檔都在10%~20%之間。 之所以能有這個表現歸因於資安需求高漲。 過往的大家雖然重視資訊安全,但大家不太會為此付錢,或只會支付很少的錢。 但隨著AI高速發展,許多企業開始體會到不發展AI自己將會被時代淘汰。 但想發展AI第一步驟就是數據必須讓機器人可以讀取,也就是需要把一些資料數據化,甚至放在雲端。 也就是未來駭客若能打破防火牆,取得的資料將更多更有價值。 因此,更多的企業願意加高自己的資安預算。 就像即將打仗時軍費預算都會增加一樣。 因為巨大的利益誘使更多網路攻擊可能出現,先關的預算都會提高,資安公司訂單可能大增,營收也會跟著大漲。

◼對投資人的影響

資安產業會隨著AI應用越來越多顯得更重要,畢竟AI能處理的問題越來越多,大家就會對它更依賴,進而 根據安聯投信的看法,AI產業的蓬勃發展首現代動的就是半導體與技術硬體產業,之後才是軟體與IT產業,也就是說,資安的起飛才剛剛開始。 安聯投信樂觀預估企業對網路資安的資本支出年增率可達雙位數,且伴隨AI高速發展,該數字可望高於預期,畢竟企業都希望抵禦不斷提高的網路攻擊能力。...

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webzz
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META大當機,全球資安產業再次引發關注

META大當機,全球資安產業再次引發關注
META大當機,全球資安產業再次引發關注

◼為什麼

3/5全球最多人使用的社交平台提供商META當機,使全球十數億用戶都受到很大的影響。 使得因受到全球資安龍頭Palo Alto財務預測下修影響的資安概念股全面反彈。 剛好當天第二大資安廠CrowdStrike公告財報,顯示出超預期的獲利與收入,加上當天META集團旗下臉書、IG與Threads同時大當機的事情發生,使得整個產業的股價都大幅上漲。 之所以兩個公司財報差距如此巨大,最主要的原因不是CrowdStrike取代了Palo Alto,而是剛好CrowdStrike的客戶目前加大資安預算。 Palo Alto的核心業務是防火牆,主要客戶是一般企業的資安維護,但這些企業錢目前都拿去開發ai了,就像去年傳統server的預算都被ai搶走了,,因此業績才衰退。 而CrowdStrike的客戶主要就是這些想開發ai平台當第二家chat gpt的雲端服務提供商,他們最怕的就是自己砸大錢訓練出來的機器人被搞破壞或被抄襲,因此兩者營收才會此消彼漲。

◼對投資人的影響

資安一直都會是長多的題材,相信在ai時代,數據上網的會越來越頻繁,不論是個人還是企業甚至平台、國家對資安的重視程度都越來越高。 前天臉書大當機,對很多網路成癮的人來說就等於與世界隔離,他們是通過這些平台的服務來認識這個世界,而未來如果連一般生活都會配戴ARVR,那我們所認識的世界其實都是由程式碼構成的,也就是說誰掌控程式碼,誰就能掌控世界,這會讓大家都有更高的資安意識,畢竟未來世界很可能會有更多的資產都是以虛擬方式存在的,例如未來沒有身分證,都是雲端認證訊息、沒有實體票,都是雲端,又或著路上的車,家裡的家電,都是雲端構成,資安就等於這個世界的警察、軍隊、甚至法官,因此一定會越來越重要的!...

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